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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 120.00 | 15 066.00 | 1 054.00 | 16 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 022.00 | 27 994.00 | 7 027.00 | 35 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 386.00 | 45 516.00 | 137 870.00 | 183 386.00 |
BT Marchandises | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 980.00 | 688.00 | 8 292.00 | 8 980.00 |
BZ Autres créances | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CF Disponibilités | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 097.00 | 688.00 | 76 409.00 | 77 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 482.00 | 46 204.00 | 214 278.00 | 260 482.00 |
CU Autres participations | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 134 318.00 | 140 434.00 | | 134 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 233.00 | -6 116.00 | | -7 233.00 |
DL TOTAL (I) | 135 334.00 | 142 568.00 | | 135 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 499.00 | 6 989.00 | | 4 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 862.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 085.00 | 17 513.00 | | 19 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 331.00 | 45 761.00 | | 54 331.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 5.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 944.00 | 71 131.00 | | 78 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 278.00 | 213 699.00 | | 214 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 007.00 | 66 657.00 | | 77 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 689.00 | | 133 689.00 | 133 689.00 |
FG Production vendue services | 335 692.00 | | 335 692.00 | 335 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 381.00 | | 469 381.00 | 469 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | 1 380.00 | | 3 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 212.00 | 19 915.00 | | 18 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -390.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 619.00 | 453 558.00 | | 475 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 852.00 | 459 674.00 | | 482 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 233.00 | -6 116.00 | | -7 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 386.00 | | | 183 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 456.00 | | | 127 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 801.00 | 2 715.00 | | 42 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 345.00 | 2 715.00 | | 40 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 408.00 | 688.00 | 1 408.00 | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | 688.00 | 1 408.00 | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | 688.00 | 1 408.00 | 1 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688.00 | 1 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 474.00 | 2 538.00 | 1 937.00 | 4 474.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 783.00 | 27 083.00 | 2 700.00 | 29 783.00 |
VW T.V.A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 944.00 | 77 007.00 | 1 937.00 | 78 944.00 |