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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 15 675.00 | 3 416.00 | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 020.00 | 29 233.00 | 6 787.00 | 36 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 355.00 | 47 365.00 | 139 991.00 | 187 355.00 |
BT Marchandises | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 051.00 | 1 818.00 | 6 233.00 | 8 051.00 |
BZ Autres créances | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CF Disponibilités | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 889.00 | 1 818.00 | 81 070.00 | 82 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 244.00 | 49 183.00 | 221 061.00 | 270 244.00 |
CU Autres participations | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 127 084.00 | 134 318.00 | | 127 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 309.00 | -7 233.00 | | 7 309.00 |
DL TOTAL (I) | 142 644.00 | 135 334.00 | | 142 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087.00 | 4 499.00 | | 2 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 530.00 | 19 085.00 | | 17 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 771.00 | 54 331.00 | | 57 771.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 417.00 | 78 944.00 | | 78 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 061.00 | 214 278.00 | | 221 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 417.00 | 77 007.00 | | 78 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 151.00 | | 127 151.00 | 127 151.00 |
FG Production vendue services | 323 810.00 | | 323 810.00 | 323 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 960.00 | | 450 960.00 | 450 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 605.00 | 3 240.00 | | 5 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 748.00 | 18 212.00 | | 15 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 434.00 | 475 619.00 | | 457 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 124.00 | 482 852.00 | | 450 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 309.00 | -7 233.00 | | 7 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 414.00 | 8 753.00 | | 7 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 386.00 | | 3 969.00 | 183 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 456.00 | | | 127 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 142.00 | | 3 969.00 | 51 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 516.00 | 1 848.00 | | 45 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 060.00 | 1 848.00 | | 43 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 688.00 | 1 818.00 | 688.00 | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688.00 | 1 818.00 | 688.00 | 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688.00 | 1 818.00 | 688.00 | 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818.00 | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 451.00 | 23 751.00 | 2 700.00 | 26 451.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 417.00 | 78 417.00 | | 78 417.00 |