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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 615.00 | 19 567.00 | 11 047.00 | 30 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 937.00 | 24 971.00 | 9 965.00 | 34 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 795.00 | 46 995.00 | 150 800.00 | 197 795.00 |
BT Marchandises | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 341.00 | 4 899.00 | 5 442.00 | 10 341.00 |
BZ Autres créances | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CF Disponibilités | 71 537.00 | | 71 537.00 | 71 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 968.00 | 4 899.00 | 120 069.00 | 124 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 763.00 | 51 894.00 | 270 870.00 | 322 763.00 |
CU Autres participations | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 146 328.00 | 134 394.00 | | 146 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 494.00 | 11 934.00 | | 18 494.00 |
DL TOTAL (I) | 173 072.00 | 154 578.00 | | 173 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 954.00 | 33 634.00 | | 39 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 619.00 | 54 579.00 | | 57 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 797.00 | 88 290.00 | | 97 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 870.00 | 242 868.00 | | 270 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 797.00 | 88 290.00 | | 97 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 652.00 | | 150 652.00 | 150 652.00 |
FG Production vendue services | 344 744.00 | | 344 744.00 | 344 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 396.00 | | 495 396.00 | 495 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | 1 314.00 | | 1 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 659.00 | 17 280.00 | | 20 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 477.00 | 430 361.00 | | 498 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 983.00 | 418 427.00 | | 479 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 494.00 | 11 934.00 | | 18 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 343.00 | 5 256.00 | | 2 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 370.00 | | 12 425.00 | 185 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 456.00 | | | 127 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 126.00 | | 12 425.00 | 53 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 119.00 | 3 876.00 | | 43 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 663.00 | 3 876.00 | | 40 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 658.00 | 4 899.00 | 658.00 | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658.00 | 4 899.00 | 658.00 | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658.00 | 4 899.00 | 658.00 | 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 899.00 | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 965.00 | 23 265.00 | 2 700.00 | 25 965.00 |
VW T.V.A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 797.00 | 97 797.00 | | 97 797.00 |