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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 962.00 | 44 478.00 | 8 484.00 | 52 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 919.00 | 75 094.00 | 53 824.00 | 128 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 576.00 | 119 573.00 | 210 003.00 | 329 576.00 |
BT Marchandises | 68 458.00 | | 68 458.00 | 68 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BZ Autres créances | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
CF Disponibilités | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 236.00 | | 152 236.00 | 152 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 812.00 | 119 573.00 | 362 239.00 | 481 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 055.00 | 89 503.00 | | 94 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 677.00 | 4 553.00 | | 7 677.00 |
DL TOTAL (I) | 118 232.00 | 110 555.00 | | 118 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 982.00 | 90 616.00 | | 61 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 536.00 | 59 966.00 | | 69 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 707.00 | 67 309.00 | | 76 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 783.00 | 36 211.00 | | 35 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 007.00 | 254 101.00 | | 244 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 239.00 | 364 657.00 | | 362 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 426.00 | 192 245.00 | | 210 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 701.00 | | | 333 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 006.00 | | | 186 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 862.00 | 18 761.00 | 4 051.00 | 104 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 862.00 | 18 761.00 | 4 051.00 | 104 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 536.00 | 69 536.00 | | 69 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 982.00 | 28 401.00 | 33 582.00 | 61 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 476.00 | 18 781.00 | 1 695.00 | 20 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 007.00 | 210 426.00 | 33 582.00 | 244 007.00 |