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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 681.00 | 51 793.00 | 11 888.00 | 63 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 719.00 | 115 810.00 | 12 909.00 | 128 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 411.00 | 167 603.00 | 171 808.00 | 339 411.00 |
BT Marchandises | 67 185.00 | | 67 185.00 | 67 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BZ Autres créances | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CF Disponibilités | 93 186.00 | | 93 186.00 | 93 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 348.00 | | 207 348.00 | 207 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 759.00 | 167 603.00 | 379 156.00 | 546 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 725.00 | 116 308.00 | | 131 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 246.00 | 15 417.00 | | 19 246.00 |
DL TOTAL (I) | 167 471.00 | 148 225.00 | | 167 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 055.00 | 87 308.00 | | 99 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 704.00 | 92 860.00 | | 83 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 926.00 | 22 346.00 | | 28 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 685.00 | 207 417.00 | | 211 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 156.00 | 355 642.00 | | 379 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 685.00 | 202 580.00 | | 211 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 055.00 | | | 99 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 392.00 | | 15 883.00 | 327 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 18 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 864.00 | 339 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 184.00 | 192 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 701.00 | | 15 883.00 | 179 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 003.00 | 14 599.00 | | 153 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 003.00 | 14 599.00 | | 153 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 704.00 | 83 704.00 | | 83 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 055.00 | 99 055.00 | | 99 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 681.00 | 23 666.00 | 1 016.00 | 24 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 685.00 | 211 685.00 | | 211 685.00 |