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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 877.00 | 61 202.00 | 21 675.00 | 82 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 931.00 | 127 994.00 | 7 937.00 | 135 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 819.00 | 189 196.00 | 176 623.00 | 365 819.00 |
BT Marchandises | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BZ Autres créances | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 915.00 | | 134 915.00 | 134 915.00 |
CF Disponibilités | 63 977.00 | | 63 977.00 | 63 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 379.00 | | 300 379.00 | 300 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 198.00 | 189 196.00 | 477 002.00 | 666 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 945.00 | 150 971.00 | | 150 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373.00 | -25.00 | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 167 819.00 | 167 445.00 | | 167 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 724.00 | 162 024.00 | | 147 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 260.00 | 81 013.00 | | 92 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 993.00 | 54 102.00 | | 68 993.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 183.00 | 297 139.00 | | 309 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 002.00 | 464 585.00 | | 477 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 183.00 | 297 139.00 | | 309 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 296.00 | | 19 072.00 | 348 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 365 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 218 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 285.00 | | 19 072.00 | 201 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 254.00 | 8 034.00 | 1 092.00 | 182 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 254.00 | 8 034.00 | 1 092.00 | 182 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 260.00 | 92 260.00 | | 92 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 930.00 | 147 930.00 | | 147 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VP Divers | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 993.00 | 68 993.00 | | 68 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 919.00 | 27 903.00 | 1 016.00 | 28 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 183.00 | 309 183.00 | | 309 183.00 |