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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 982.00 | 50 442.00 | 540.00 | 50 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 719.00 | 102 561.00 | 26 157.00 | 128 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 392.00 | 153 003.00 | 174 389.00 | 327 392.00 |
BT Marchandises | 69 020.00 | | 69 020.00 | 69 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BZ Autres créances | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CF Disponibilités | 88 966.00 | | 88 966.00 | 88 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 253.00 | | 181 253.00 | 181 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 645.00 | 153 003.00 | 355 642.00 | 508 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 308.00 | 101 732.00 | | 116 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 417.00 | 14 576.00 | | 15 417.00 |
DL TOTAL (I) | 148 225.00 | 132 808.00 | | 148 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 903.00 | 33 678.00 | | 4 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 308.00 | 75 430.00 | | 87 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 860.00 | 90 745.00 | | 92 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 346.00 | 36 021.00 | | 22 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 417.00 | 235 873.00 | | 207 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 642.00 | 368 681.00 | | 355 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 580.00 | 231 036.00 | | 202 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 376.00 | | | 329 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 681.00 | | | 181 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | 4.00 | 18 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 566.00 | 17 417.00 | 1 980.00 | 137 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 566.00 | 17 417.00 | 1 980.00 | 137 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 860.00 | 92 860.00 | | 92 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 903.00 | 66.00 | | 4 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
VP Divers | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 651.00 | 19 956.00 | 1 695.00 | 21 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 417.00 | 202 580.00 | | 207 417.00 |