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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 184.00 | 11 000.00 | 2 184.00 | 13 184.00 |
040 Immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 382.00 | 11 000.00 | 74 383.00 | 85 382.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
084 Disponibilités | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
110 Total général Actif | 92 258.00 | 11 000.00 | 81 258.00 | 92 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 927.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 291.00 | 58 717.00 | | 37 291.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 650.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 306.00 | 63 293.00 | | 37 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 016.00 | 1 713.00 | | 1 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | 1 200.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 418.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 546.00 | 29 318.00 | | 25 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 1 688.00 | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 220.00 | 8 010.00 | | 8 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | 1 182.00 | | 1 390.00 |
262 Autres charges | | 2 346.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 908.00 | 57 875.00 | | 48 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 602.00 | 5 418.00 | | -11 602.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 21.00 | 388.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 465.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 623.00 | 4 568.00 | | -11 623.00 |