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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
040 Immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 233.00 | 12 027.00 | 72 207.00 | 84 233.00 |
060 Stock marchandises | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
072 Créances – Autres | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
084 Disponibilités | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
110 Total général Actif | 110 173.00 | 12 027.00 | 98 147.00 | 110 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 086.00 | 52 622.00 | | 31 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 102.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 500.00 | 52 723.00 | | 43 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403.00 | 1 900.00 | | 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | -3 194.00 | | 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 27 900.00 | 28 618.00 | | 27 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 2 786.00 | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 16 000.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 3 812.00 | 7 835.00 | | 3 812.00 |
262 Autres charges | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 714.00 | 53 945.00 | | 44 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 214.00 | -1 222.00 | | -1 214.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 393.00 | -1 218.00 | | 393.00 |