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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
040 Immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 388.00 | 13 184.00 | 72 205.00 | 85 388.00 |
060 Stock marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
084 Disponibilités | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
110 Total général Actif | 96 791.00 | 13 184.00 | 83 607.00 | 96 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 622.00 | 56 559.00 | | 52 622.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 4 289.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 723.00 | 60 848.00 | | 52 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 900.00 | 3 715.00 | | 1 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 194.00 | 694.00 | | -3 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 113.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 618.00 | 27 200.00 | | 28 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | 2 693.00 | | 2 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 16 500.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 7 835.00 | 8 118.00 | | 7 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 794.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 945.00 | 59 827.00 | | 53 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 222.00 | 1 021.00 | | -1 222.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 218.00 | 1 024.00 | | -1 218.00 |