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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 696.00 | 12 174.00 | 523.00 | 12 696.00 |
040 Immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 905.00 | 12 174.00 | 72 732.00 | 84 905.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
072 Créances – Autres | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
084 Disponibilités | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
110 Total général Actif | 116 888.00 | 12 174.00 | 104 714.00 | 116 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 523.00 | 31 086.00 | | 27 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 833.00 | 12 324.00 | | 24 833.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 90.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 376.00 | 43 500.00 | | 52 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528.00 | 403.00 | | 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 627.00 | 123.00 | | 1 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267.00 | 88.00 | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 28 622.00 | 27 900.00 | | 28 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 1 735.00 | | 1 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 4 001.00 | 3 812.00 | | 4 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147.00 | | | 147.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 3 654.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 847.00 | 44 714.00 | | 43 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 528.00 | -1 214.00 | | 8 528.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 604.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 531.00 | 393.00 | | 8 531.00 |