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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552 377.00 | | 3 552 377.00 | 3 552 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 716.00 | 6 912.00 | 3 566 804.00 | 3 573 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
BZ Autres créances | 3 059 943.00 | | 3 059 943.00 | 3 059 943.00 |
CF Disponibilités | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 727.00 | | 3 103 727.00 | 3 103 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 442.00 | 6 912.00 | 6 670 531.00 | 6 677 442.00 |
CU Autres participations | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 448 479.00 | -1 377 770.00 | | -1 448 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 370.00 | -70 709.00 | | 94 370.00 |
DL TOTAL (I) | -1 080 309.00 | -1 174 679.00 | | -1 080 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722 939.00 | 7 883 395.00 | | 7 722 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 775.00 | 23 729.00 | | 8 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 248.00 | 6 070.00 | | 8 248.00 |
EA Autres dettes | 10 878.00 | 61 700.00 | | 10 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 750 840.00 | 7 974 894.00 | | 7 750 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 531.00 | 6 800 215.00 | | 6 670 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 475.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 211 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 008.00 | 32.00 | | 10 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 008.00 | 32.00 | | 10 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 72 064.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 008.00 | 32.00 | | 10 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 996.00 | 72 096.00 | | 10 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | -72 064.00 | | -988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 384.00 | 350 407.00 | | 309 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 014.00 | 421 117.00 | | 215 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 370.00 | -70 709.00 | | 94 370.00 |