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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 369.00 | 7 054.00 | 1 315.00 | 8 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552 295.00 | | 3 552 295.00 | 3 552 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 941.00 | 7 054.00 | 3 568 887.00 | 3 575 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
BZ Autres créances | 3 025 764.00 | 53 519.00 | 2 972 245.00 | 3 025 764.00 |
CF Disponibilités | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 991.00 | 53 519.00 | 3 006 472.00 | 3 059 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 932.00 | 60 573.00 | 6 575 359.00 | 6 635 932.00 |
CU Autres participations | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 773.00 | -1 244 276.00 | | -1 068 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 263.00 | 175 504.00 | | 91 263.00 |
DL TOTAL (I) | -703 709.00 | -794 973.00 | | -703 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 267 541.00 | 7 258 287.00 | | 7 267 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 8 341.00 | | 6 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 245.00 | 3 992.00 | | 4 245.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | 1 732.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 279 068.00 | 7 272 351.00 | | 7 279 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 359.00 | 6 477 379.00 | | 6 575 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 267 541.00 | | | 7 267 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 257 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 394.00 | 276 361.00 | | 309 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 131.00 | 100 857.00 | | 218 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 263.00 | 175 504.00 | | 91 263.00 |