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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 369.00 | 7 700.00 | 670.00 | 8 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 517.00 | 7 700.00 | 1 818.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
BZ Autres créances | 8 003 342.00 | | 8 003 342.00 | 8 003 342.00 |
CF Disponibilités | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 052 248.00 | | 8 052 248.00 | 8 052 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 061 765.00 | 7 700.00 | 8 054 065.00 | 8 061 765.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -977 509.00 | -1 068 773.00 | | -977 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 613.00 | 91 263.00 | | 1 592 613.00 |
DL TOTAL (I) | 888 904.00 | -703 709.00 | | 888 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 059 108.00 | 7 267 541.00 | | 7 059 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | 6 071.00 | | 7 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 671.00 | 4 245.00 | | 94 671.00 |
EA Autres dettes | 3 809.00 | 1 211.00 | | 3 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 165 161.00 | 7 279 068.00 | | 7 165 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 054 065.00 | 6 575 359.00 | | 8 054 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 059 108.00 | | | 7 059 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 133.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 309 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 242 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 566 424.00 | | | 3 566 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 566 424.00 | | | 3 566 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 558 817.00 | | | -3 558 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 536.00 | 309 394.00 | | 5 436 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 923.00 | 218 131.00 | | 3 843 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 613.00 | 91 263.00 | | 1 592 613.00 |