| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552 295.00 | | 3 552 295.00 | 3 552 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 584.00 | 6 912.00 | 3 566 672.00 | 3 573 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BZ Autres créances | 2 793 785.00 | | 2 793 785.00 | 2 793 785.00 |
CF Disponibilités | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 855 710.00 | | 2 855 710.00 | 2 855 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 293.00 | 6 912.00 | 6 422 382.00 | 6 429 293.00 |
CU Autres participations | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 327 445.00 | -1 354 109.00 | | -1 327 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 169.00 | 26 664.00 | | 83 169.00 |
DL TOTAL (I) | -970 476.00 | -1 053 645.00 | | -970 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338 499.00 | 7 539 412.00 | | 7 338 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 605.00 | | 7 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790.00 | 7 771.00 | | 3 790.00 |
EA Autres dettes | 42 619.00 | 55 078.00 | | 42 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 392 858.00 | 7 609 866.00 | | 7 392 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 382.00 | 6 556 221.00 | | 6 422 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 392 858.00 | 70 454.00 | | 7 392 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 539 412.00 | | | 7 539 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 390.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 181 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 748.00 | 236 181.00 | | 237 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 579.00 | 209 517.00 | | 154 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 169.00 | 26 664.00 | | 83 169.00 |