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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 33 303.00 | 23 311.00 | 9 992.00 | 33 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 566.00 | 31 610.00 | 20 956.00 | 52 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 493.00 | 56 321.00 | 39 172.00 | 95 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 700.00 | 930.00 | 30 770.00 | 31 700.00 |
BZ Autres créances | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CF Disponibilités | 103 370.00 | | 103 370.00 | 103 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 961.00 | 930.00 | 147 031.00 | 147 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 454.00 | 57 251.00 | 186 203.00 | 243 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 127 073.00 | 112 595.00 | | 127 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 733.00 | 14 479.00 | | 6 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 013.00 | 3 886.00 | | 3 013.00 |
DL TOTAL (I) | 140 119.00 | 134 260.00 | | 140 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 819.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 546.00 | 13 020.00 | | 21 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 732.00 | 17 680.00 | | 23 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 084.00 | 31 519.00 | | 46 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 203.00 | 165 779.00 | | 186 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 084.00 | 31 519.00 | | 46 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 287.00 | | 816.00 | 95 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 95 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 87 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | 124.00 | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 187.00 | | 692.00 | 87 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 173.00 | 13 758.00 | 610.00 | 43 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 173.00 | 13 758.00 | 610.00 | 43 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 764.00 | | 834.00 | 1 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764.00 | | 834.00 | 1 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764.00 | | 834.00 | 1 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UX Autres créances clients | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | | | 995.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VP Divers | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 011.00 | 40 263.00 | 1 748.00 | 42 011.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | 1 480.00 | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 069.00 | 3 586.00 | | 3 069.00 |
ST Autres comptes | 32 549.00 | 26 323.00 | | 32 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 713.00 | 23 228.00 | | 22 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 489.00 | 4 739.00 | | 1 489.00 |
YT Sous‐traitance | 1 149.00 | 500.00 | | 1 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | 773.00 | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 065.00 | 2 253.00 | | 1 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 154.00 | 48 476.00 | | 52 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 678.00 | 30 878.00 | | 34 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 479.00 | 53 637.00 | | 59 479.00 |