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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 33 303.00 | 30 568.00 | 2 735.00 | 33 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 038.00 | 36 687.00 | 55 351.00 | 92 038.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 965.00 | 68 779.00 | 106 186.00 | 174 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 81 990.00 | | 81 990.00 | 81 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 990.00 | | 114 990.00 | 114 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 954.00 | 68 779.00 | 221 175.00 | 289 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 121 527.00 | 114 471.00 | | 121 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 601.00 | 7 056.00 | | 12 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 036.00 | 392.00 | | 6 036.00 |
DL TOTAL (I) | 143 465.00 | 125 220.00 | | 143 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 312.00 | 7 536.00 | | 15 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 2 004.00 | | 2 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 891.00 | 8 766.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 231.00 | 23 549.00 | | 16 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 246.00 | 22 768.00 | | 40 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 711.00 | 64 624.00 | | 77 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 175.00 | 189 844.00 | | 221 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 150.00 | 59 791.00 | | 70 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 583.00 | | 58 990.00 | 128 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 608.00 | 174 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 608.00 | 126 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 359.00 | | 18 990.00 | 120 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 813.00 | 19 575.00 | 12 609.00 | 61 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 688.00 | 19 575.00 | 12 609.00 | 61 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 312.00 | 7 751.00 | 7 561.00 | 15 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 045.00 | 32 045.00 | 36 000.00 | 68 045.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 820.00 | 66 259.00 | 7 561.00 | 73 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 2 333.00 | | 2 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 417.00 | 3 356.00 | | 3 417.00 |
ST Autres comptes | 31 422.00 | 29 678.00 | | 31 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 738.00 | 22 379.00 | | 22 738.00 |
YT Sous‐traitance | 740.00 | 1 210.00 | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 1 207.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 566.00 | 3 540.00 | | 3 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 421.00 | 59 545.00 | | 53 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 317.00 | 56 624.00 | | 58 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |