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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 33 303.00 | 29 412.00 | 3 891.00 | 33 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 656.00 | 30 876.00 | 54 780.00 | 85 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 583.00 | 61 813.00 | 66 771.00 | 128 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BP En cours de production de services | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
BZ Autres créances | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CF Disponibilités | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 073.00 | | 123 073.00 | 123 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 656.00 | 61 813.00 | 189 844.00 | 251 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 114 471.00 | 121 964.00 | | 114 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 056.00 | 14 757.00 | | 7 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392.00 | 1 266.00 | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 125 220.00 | 141 287.00 | | 125 220.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 536.00 | 10 188.00 | | 7 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004.00 | 998.00 | | 2 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 766.00 | 2 571.00 | | 8 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 549.00 | 19 535.00 | | 23 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 768.00 | 11 655.00 | | 22 768.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 624.00 | 45 014.00 | | 64 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 844.00 | 189 921.00 | | 189 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 791.00 | 37 485.00 | | 59 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 727.00 | | 32 773.00 | 118 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 917.00 | 128 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 917.00 | 120 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 503.00 | | 32 773.00 | 110 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 488.00 | 15 514.00 | 20 189.00 | 66 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 40.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 404.00 | 15 474.00 | 20 189.00 | 66 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 536.00 | 2 703.00 | 4 833.00 | 7 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 857.00 | 51 024.00 | 4 833.00 | 55 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | 1 443.00 | | 2 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 356.00 | 3 228.00 | | 3 356.00 |
ST Autres comptes | 29 678.00 | 28 966.00 | | 29 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 379.00 | 22 602.00 | | 22 379.00 |
YT Sous‐traitance | 1 210.00 | 1 184.00 | | 1 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | 684.00 | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 540.00 | 2 127.00 | | 3 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 545.00 | 51 230.00 | | 59 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 185.00 | 34 843.00 | | 31 185.00 |
ZE Dividendes | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 624.00 | 55 980.00 | | 56 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |