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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 33 303.00 | 31 724.00 | 1 579.00 | 33 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 182.00 | 38 056.00 | 23 126.00 | 61 182.00 |
BF Prêts | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 609.00 | 71 304.00 | 54 304.00 | 125 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 133 303.00 | | 133 303.00 | 133 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 400.00 | | 171 400.00 | 171 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 009.00 | 71 304.00 | 225 704.00 | 297 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 134 139.00 | 121 527.00 | | 134 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 142.00 | 12 601.00 | | 7 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 527.00 | 6 036.00 | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 149 098.00 | 143 465.00 | | 149 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 569.00 | 15 312.00 | | 7 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 285.00 | 2 030.00 | | 31 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 032.00 | 3 891.00 | | 13 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 492.00 | 16 231.00 | | 14 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 227.00 | 40 246.00 | | 10 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 606.00 | 77 711.00 | | 76 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 704.00 | 221 175.00 | | 225 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 183.00 | 70 150.00 | | 76 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 965.00 | | | 174 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 356.00 | 125 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 856.00 | 95 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 740.00 | | | 126 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 779.00 | 15 614.00 | 13 088.00 | 68 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 655.00 | 15 614.00 | 13 088.00 | 68 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 146.00 | | 2 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
UP Prêts | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 569.00 | 7 146.00 | 423.00 | 7 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 137.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 573.00 | 63 150.00 | 423.00 | 63 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 2 331.00 | | 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 269.00 | 3 417.00 | | 3 269.00 |
ST Autres comptes | 22 763.00 | 31 422.00 | | 22 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 451.00 | 22 738.00 | | 22 451.00 |
YT Sous‐traitance | 176.00 | 740.00 | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 1 235.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 860.00 | 3 566.00 | | 1 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 926.00 | 53 421.00 | | 49 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 270.00 | 35 897.00 | | 27 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 658.00 | 58 317.00 | | 48 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |