| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 457.00 | 64 311.00 | 16 146.00 | 80 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 581.00 | 48 593.00 | 124 988.00 | 173 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 280.00 | 113 696.00 | 204 583.00 | 318 280.00 |
BT Marchandises | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CF Disponibilités | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 700.00 | 113 696.00 | 266 004.00 | 379 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 531.00 | 114 157.00 | | 137 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 277.00 | 23 373.00 | | -30 277.00 |
DL TOTAL (I) | 114 754.00 | 145 031.00 | | 114 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 996.00 | 9 655.00 | | 96 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 343.00 | 1 803.00 | | 10 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 960.00 | 2 280.00 | | 20 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 951.00 | 39 445.00 | | 22 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 250.00 | 53 183.00 | | 151 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 004.00 | 198 214.00 | | 266 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 796.00 | 48 503.00 | | 102 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 130 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 302.00 | |
GE Autres charges | | | 10 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 169.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 169.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -169.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 115.00 | 1 239 442.00 | | 1 151 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 392.00 | 1 216 069.00 | | 1 181 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 277.00 | 23 373.00 | | -30 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 257.00 | | 119 011.00 | 203 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 988.00 | 318 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 988.00 | 254 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 465.00 | | 115 561.00 | 142 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 3 450.00 | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 383.00 | 19 302.00 | 3 988.00 | 98 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 591.00 | 19 302.00 | 3 988.00 | 97 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | | | 751.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 809.00 | 18 354.00 | 48 455.00 | 66 809.00 |
VI Groupe et associés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 365.00 | 28 915.00 | 63 450.00 | 92 365.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 250.00 | 102 796.00 | 48 455.00 | 151 250.00 |