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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 193.00 | 76 134.00 | 11 059.00 | 87 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 818.00 | 99 617.00 | 80 201.00 | 179 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 591.00 | 176 543.00 | 155 048.00 | 331 591.00 |
BT Marchandises | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 457.00 | 176 543.00 | 200 914.00 | 377 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 56 261.00 | 94 914.00 | | 56 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 205.00 | -37 903.00 | | 22 205.00 |
DL TOTAL (I) | 86 717.00 | 64 511.00 | | 86 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 172.00 | 117 841.00 | | 70 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 2 086.00 | | 1 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 233.00 | 36 153.00 | | 42 233.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 197.00 | 166 804.00 | | 114 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 914.00 | 231 315.00 | | 200 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 444.00 | 138 609.00 | | 84 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 164.00 | 43 929.00 | | 18 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 428.00 | | 9 164.00 | 322 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 053.00 | | 8 959.00 | 258 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 583.00 | | 205.00 | 63 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 866.00 | 21 677.00 | | 154 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 074.00 | 21 677.00 | | 154 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 009.00 | 22 255.00 | 29 753.00 | 52 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 254.00 | 5 466.00 | 63 788.00 | 69 254.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 197.00 | 84 444.00 | 29 753.00 | 114 197.00 |