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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 050.00 | 65 999.00 | 10 050.00 | 76 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 243.00 | 66 522.00 | 111 721.00 | 178 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 610.00 | 133 314.00 | 185 296.00 | 318 610.00 |
BT Marchandises | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CF Disponibilités | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 829.00 | | 79 829.00 | 79 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 439.00 | 133 314.00 | 265 126.00 | 398 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 254.00 | 137 531.00 | | 107 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 340.00 | -30 277.00 | | -12 340.00 |
DL TOTAL (I) | 102 414.00 | 114 754.00 | | 102 414.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 041.00 | 96 996.00 | | 105 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 733.00 | 10 343.00 | | 10 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 20 960.00 | | 11 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 986.00 | 22 951.00 | | 34 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 712.00 | 151 250.00 | | 162 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 126.00 | 266 004.00 | | 265 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 158.00 | 102 796.00 | | 128 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 587.00 | 30 187.00 | | 56 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 283.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 092 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 690.00 | |
GE Autres charges | | | 10 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 137.00 | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 137.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -137.00 | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 203.00 | 1 151 115.00 | | 1 206 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 543.00 | 1 181 392.00 | | 1 218 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 340.00 | -30 277.00 | | -12 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 280.00 | | 4 737.00 | 318 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 407.00 | 318 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 407.00 | 254 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 038.00 | | 4 662.00 | 254 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 450.00 | | 75.00 | 63 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 696.00 | 24 024.00 | 4 407.00 | 113 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 904.00 | 24 024.00 | 4 407.00 | 112 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 455.00 | 13 900.00 | 34 554.00 | 48 455.00 |
VI Groupe et associés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 804.00 | 30 279.00 | 63 525.00 | 93 804.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 712.00 | 128 158.00 | 34 554.00 | 162 712.00 |