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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 810.00 | 70 684.00 | 9 126.00 | 79 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 243.00 | 83 390.00 | 94 853.00 | 178 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 428.00 | 154 866.00 | 167 562.00 | 322 428.00 |
BT Marchandises | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 181.00 | 154 866.00 | 231 315.00 | 386 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 914.00 | 107 254.00 | | 94 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 903.00 | -12 340.00 | | -37 903.00 |
DL TOTAL (I) | 64 511.00 | 102 414.00 | | 64 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 841.00 | 105 041.00 | | 117 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 724.00 | 10 733.00 | | 10 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 11 951.00 | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 153.00 | 34 986.00 | | 36 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 804.00 | 162 712.00 | | 166 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 315.00 | 265 126.00 | | 231 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 609.00 | 128 158.00 | | 138 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 929.00 | 56 587.00 | | 43 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 363.00 | | 89 363.00 | 89 363.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 106 335.00 | | 1 106 335.00 | 1 106 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 698.00 | | 1 195 698.00 | 1 195 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 552.00 | |
GE Autres charges | | | 10 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 204.00 | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 538.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -538.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 049.00 | 1 206 203.00 | | 1 218 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 952.00 | 1 218 543.00 | | 1 255 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 903.00 | -12 340.00 | | -37 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 610.00 | | 3 818.00 | 318 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 293.00 | | 3 760.00 | 254 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 525.00 | | 58.00 | 63 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 314.00 | 21 552.00 | | 133 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 522.00 | 21 552.00 | | 132 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 912.00 | 45 717.00 | 28 195.00 | 73 912.00 |
VI Groupe et associés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 334.00 | 29 751.00 | 63 583.00 | 93 334.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 804.00 | 138 609.00 | 28 195.00 | 166 804.00 |