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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 010.00 | 8 149.00 | 861.00 | 9 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 314.00 | 19 907.00 | 34 407.00 | 54 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 824.00 | 28 056.00 | 40 768.00 | 68 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 206.00 | | 69 206.00 | 69 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 596.00 | 35 849.00 | 275 746.00 | 311 596.00 |
BZ Autres créances | 289 756.00 | | 289 756.00 | 289 756.00 |
CF Disponibilités | 73 748.00 | | 73 748.00 | 73 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 137.00 | 35 849.00 | 713 287.00 | 749 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 960.00 | 63 905.00 | 754 055.00 | 817 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 494.00 | 42 243.00 | | 59 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733.00 | 57 250.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 76 227.00 | 110 494.00 | | 76 227.00 |
DP Provisions pour risques | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 151.00 | 9 729.00 | | 16 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 915.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 764.00 | 298 107.00 | | 530 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 976.00 | 139 544.00 | | 87 976.00 |
EA Autres dettes | 35 251.00 | 34 454.00 | | 35 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 083.00 | 482 749.00 | | 671 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 055.00 | 599 988.00 | | 754 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 940.00 | | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 916.00 | | 1 271 916.00 | 1 271 916.00 |
FD Production vendue biens | -36.00 | | -36.00 | -36.00 |
FG Production vendue services | 1 021 769.00 | | 1 021 769.00 | 1 021 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 648.00 | | 2 293 648.00 | 2 293 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 445.00 | 2 266.00 | | 5 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445.00 | 2 266.00 | | 5 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 253.00 | 2 824.00 | | 4 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 167.00 | 2 824.00 | | 5 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -559.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 864.00 | 7 662.00 | | -6 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 807.00 | 2 208 473.00 | | 2 316 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 074.00 | 2 151 222.00 | | 2 311 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 733.00 | 57 250.00 | | 5 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 811.00 | 1 831.00 | | 10 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 762.00 | 8 389.00 | 2 096.00 | 21 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 762.00 | 8 389.00 | 2 096.00 | 21 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 764.00 | 530 764.00 | | 530 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 346.00 | 14 286.00 | 1 060.00 | 15 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 683.00 | 606 183.00 | 5 500.00 | 611 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 083.00 | 670 023.00 | 1 060.00 | 671 083.00 |