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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 849.00 | 7 229.00 | 10 619.00 | 17 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 769.00 | 40 962.00 | 5 806.00 | 46 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 496.00 | 57 201.00 | 20 294.00 | 77 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 872.00 | | 163 872.00 | 163 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 438.00 | 34 718.00 | 396 719.00 | 431 438.00 |
BZ Autres créances | 205 967.00 | | 205 967.00 | 205 967.00 |
CF Disponibilités | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 750.00 | 34 718.00 | 791 032.00 | 825 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 246.00 | 91 919.00 | 811 326.00 | 903 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 156.00 | | | 128 156.00 |
DL TOTAL (I) | 204 268.00 | | | 204 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 905.00 | | | 436 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 276.00 | | | 122 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 058.00 | | | 607 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 326.00 | | | 811 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 058.00 | | | 607 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 733.00 | | 1 182 733.00 | 1 182 733.00 |
FG Production vendue services | 1 212 986.00 | | 1 212 986.00 | 1 212 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 720.00 | | 2 395 720.00 | 2 395 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 947.00 | | | -33 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 774.00 | | | 2 397 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 617.00 | | | 2 269 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 156.00 | | | 128 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 855.00 | | 179.00 | 98 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 538.00 | 77 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 538.00 | 73 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 987.00 | | 179.00 | 94 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 775.00 | 19 380.00 | 15 954.00 | 53 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 775.00 | 19 380.00 | 15 954.00 | 53 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 527.00 | 464.00 | 273.00 | 34 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 527.00 | 464.00 | 273.00 | 34 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 527.00 | 464.00 | 273.00 | 34 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464.00 | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 905.00 | 436 905.00 | | 436 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 389 831.00 | 389 831.00 | | 389 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VB T. V. A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VI Groupe et associés | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VP Divers | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 808.00 | 160 808.00 | | 160 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 434.00 | 642 566.00 | 3 867.00 | 646 434.00 |
VW T.V.A. | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 058.00 | 607 058.00 | | 607 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
ST Autres comptes | 118 151.00 | | | 118 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
YT Sous‐traitance | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 446 112.00 | | | 446 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 409.00 | | | 477 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 501.00 | | | 341 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 141.00 | | | 683 141.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |