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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 849.00 | 10 333.00 | 7 515.00 | 17 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 118.00 | 44 159.00 | 2 959.00 | 47 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 845.00 | 63 503.00 | 14 342.00 | 77 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 503.00 | | 191 503.00 | 191 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 840.00 | 32 523.00 | 391 316.00 | 423 840.00 |
BZ Autres créances | 168 429.00 | | 168 429.00 | 168 429.00 |
CF Disponibilités | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 824.00 | 32 523.00 | 811 300.00 | 843 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 670.00 | 96 027.00 | 825 643.00 | 921 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
DL TOTAL (I) | 207 419.00 | | | 207 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | | | 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 110.00 | | | 498 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 223.00 | | | 618 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 643.00 | | | 825 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 223.00 | | | 618 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 062.00 | | 1 180 062.00 | 1 180 062.00 |
FG Production vendue services | 1 084 367.00 | | 1 084 367.00 | 1 084 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 430.00 | | 2 264 430.00 | 2 264 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 106.00 | | | 2 274 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 799.00 | | | 2 142 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 496.00 | | 349.00 | 77 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 628.00 | | 349.00 | 73 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 201.00 | 6 301.00 | | 57 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 201.00 | 6 301.00 | | 57 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 718.00 | 23.00 | 2 217.00 | 34 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 718.00 | 23.00 | 2 217.00 | 34 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 718.00 | 23.00 | 2 217.00 | 34 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | 2 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 110.00 | 498 110.00 | | 498 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 384 866.00 | 384 866.00 | | 384 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VB T. V. A. | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 011.00 | 124 011.00 | | 124 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 691.00 | 595 823.00 | 3 867.00 | 599 691.00 |
VW T.V.A. | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 223.00 | 618 223.00 | | 618 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
ST Autres comptes | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
YT Sous‐traitance | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 558 052.00 | | | 558 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 785.00 | | | 446 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 084.00 | | | 373 084.00 |
ZE Dividendes | 128 156.00 | | | 128 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 585.00 | | | 737 585.00 |