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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 849.00 | 13 011.00 | 4 837.00 | 17 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 940.00 | 45 206.00 | 1 733.00 | 46 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 667.00 | 67 227.00 | 10 439.00 | 77 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 409.00 | | 181 409.00 | 181 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 892.00 | 32 577.00 | 293 314.00 | 325 892.00 |
BZ Autres créances | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
CF Disponibilités | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 071.00 | 32 577.00 | 669 493.00 | 702 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 738.00 | 99 805.00 | 679 933.00 | 779 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
DL TOTAL (I) | 153 062.00 | | | 153 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | | | 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 557.00 | | | 434 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 870.00 | | | 526 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 933.00 | | | 679 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 870.00 | | | 526 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 064.00 | | 748 064.00 | 748 064.00 |
FG Production vendue services | 1 160 145.00 | | 1 160 145.00 | 1 160 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 209.00 | | 1 908 209.00 | 1 908 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 171.00 | | | 1 910 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 221.00 | | | 1 833 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 845.00 | | | 77 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 77 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 73 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 503.00 | 3 903.00 | 178.00 | 63 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 503.00 | 3 903.00 | 178.00 | 63 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 523.00 | 357.00 | 303.00 | 32 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 523.00 | 357.00 | 303.00 | 32 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 523.00 | 357.00 | 303.00 | 32 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 557.00 | 434 557.00 | | 434 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 286 853.00 | 286 853.00 | | 286 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VB T. V. A. | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 576.00 | 100 576.00 | | 100 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 985.00 | 485 117.00 | 3 867.00 | 488 985.00 |
VW T.V.A. | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 870.00 | 526 870.00 | | 526 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
ST Autres comptes | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
YT Sous‐traitance | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 560 562.00 | | | 560 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 074.00 | | | 385 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 910.00 | | | 311 910.00 |
ZE Dividendes | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 017.00 | | | 764 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |