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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 873.00 | 1 346.00 | 300 526.00 | 301 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 102.00 | 8 242.00 | 860.00 | 9 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 786.00 | 9 588.00 | 305 197.00 | 314 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
BZ Autres créances | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
CF Disponibilités | 494 870.00 | | 494 870.00 | 494 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 559.00 | | 635 559.00 | 635 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 345.00 | 9 588.00 | 940 756.00 | 950 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 438 671.00 | 427 373.00 | | 438 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 550.00 | 277 380.00 | | 366 550.00 |
DL TOTAL (I) | 806 871.00 | 706 403.00 | | 806 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 402.00 | 143 291.00 | | 48 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 270.00 | | 5 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 092.00 | 47 422.00 | | 43 092.00 |
EA Autres dettes | 36 818.00 | 38 041.00 | | 36 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 885.00 | 246 885.00 | | 133 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 756.00 | 953 289.00 | | 940 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 885.00 | 246 885.00 | | 133 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 737.00 | | 1 832.00 | 313 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 314 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 9 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 920.00 | | 953.00 | 300 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 006.00 | | 879.00 | 9 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 196.00 | 1 175.00 | 782.00 | 9 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 426.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 276.00 | 748.00 | 782.00 | 8 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
UX Autres créances clients | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
VI Groupe et associés | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VP Divers | 701.00 | | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 688.00 | 140 688.00 | | 140 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 885.00 | 133 885.00 | | 133 885.00 |