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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 873.00 | 1 823.00 | 300 049.00 | 301 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 125.00 | 468.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 643.00 | 8 377.00 | 2 265.00 | 10 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 921.00 | 10 326.00 | 306 595.00 | 316 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 348.00 | | 78 348.00 | 78 348.00 |
BZ Autres créances | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
CF Disponibilités | 650 113.00 | | 650 113.00 | 650 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 340.00 | | 811 340.00 | 811 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 262.00 | 10 326.00 | 1 117 935.00 | 1 128 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 682 746.00 | 438 671.00 | | 682 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 832.00 | 366 550.00 | | 357 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 229.00 | 806 871.00 | | 1 042 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 078.00 | 48 402.00 | | 28 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 571.00 | | 5 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248.00 | 43 092.00 | | 3 248.00 |
EA Autres dettes | 38 973.00 | 36 818.00 | | 38 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 705.00 | 133 885.00 | | 75 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 935.00 | 940 756.00 | | 1 117 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 705.00 | 133 885.00 | | 75 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 786.00 | | 3 002.00 | 314 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 316 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 11 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 873.00 | | | 301 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | | 3 002.00 | 9 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 588.00 | 1 605.00 | 867.00 | 9 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 476.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 242.00 | 1 128.00 | 867.00 | 8 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
UX Autres créances clients | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
VI Groupe et associés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VP Divers | 610.00 | | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 226.00 | 161 226.00 | | 161 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |