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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 920.00 | 920.00 | 300 000.00 | 300 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 338.00 | 8 459.00 | 879.00 | 9 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 307.00 | 9 379.00 | 304 928.00 | 314 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 197.00 | | 89 197.00 | 89 197.00 |
BZ Autres créances | 94 157.00 | | 94 157.00 | 94 157.00 |
CF Disponibilités | 846 509.00 | | 846 509.00 | 846 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 892.00 | | 1 066 892.00 | 1 066 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 200.00 | 9 379.00 | 1 371 820.00 | 1 381 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 804 925.00 | 868 709.00 | | 804 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 099.00 | 286 241.00 | | 431 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 674.00 | 1 156 600.00 | | 1 237 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 931.00 | 15 675.00 | | 25 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 3 934.00 | | 6 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 272.00 | 11 224.00 | | 64 272.00 |
EA Autres dettes | 37 180.00 | 38 923.00 | | 37 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 146.00 | 69 757.00 | | 134 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 820.00 | 1 226 357.00 | | 1 371 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 146.00 | 69 757.00 | | 134 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 131.00 | | 1 944.00 | 314 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767.00 | 314 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | 9 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 920.00 | | | 300 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 162.00 | | 944.00 | 10 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | 1 000.00 | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 660.00 | 1 486.00 | 1 767.00 | 9 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 740.00 | 1 486.00 | 1 767.00 | 8 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
UX Autres créances clients | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
VC Groupe et associés | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
VI Groupe et associés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 383.00 | 220 383.00 | | 220 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 146.00 | 134 146.00 | | 134 146.00 |