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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 920.00 | 920.00 | 300 000.00 | 300 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 323.00 | 270.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 162.00 | 3 222.00 | 6 939.00 | 10 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 487.00 | 4 466.00 | 311 021.00 | 315 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 258.00 | | 102 258.00 | 102 258.00 |
BZ Autres créances | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CF Disponibilités | 701 159.00 | | 701 159.00 | 701 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 105.00 | | 844 105.00 | 844 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 593.00 | 4 466.00 | 1 155 126.00 | 1 159 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 650 038.00 | 682 746.00 | | 650 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 042.00 | 357 832.00 | | 383 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 730.00 | 1 042 229.00 | | 1 034 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 534.00 | 28 078.00 | | 24 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 5 405.00 | | 6 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 462.00 | 3 248.00 | | 46 462.00 |
EA Autres dettes | 42 446.00 | 38 973.00 | | 42 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 395.00 | 75 705.00 | | 120 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 126.00 | 1 117 935.00 | | 1 155 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 921.00 | | 7 555.00 | 316 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 990.00 | 315 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 953.00 | 300 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 037.00 | 10 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 873.00 | | | 301 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 237.00 | | 7 555.00 | 11 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 326.00 | 3 129.00 | 8 990.00 | 10 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 49.00 | 953.00 | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 503.00 | 3 079.00 | 8 037.00 | 8 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
UX Autres créances clients | 102 258.00 | 102 258.00 | | 102 258.00 |
VI Groupe et associés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 945.00 | 142 945.00 | | 142 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 395.00 | 120 395.00 | | 120 395.00 |