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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 146 896.00 | | 146 896.00 | 146 896.00 |
AP Constructions | 5 374.00 | 4 072.00 | 1 302.00 | 5 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 298.00 | 25 956.00 | 5 342.00 | 31 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 550.00 | 7 612.00 | 2 938.00 | 10 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 560.00 | 38 830.00 | 160 730.00 | 199 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 312.00 | | 62 312.00 | 62 312.00 |
BZ Autres créances | 25 953.00 | 10 252.00 | 15 701.00 | 25 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CF Disponibilités | 108 464.00 | | 108 464.00 | 108 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 453.00 | 10 252.00 | 221 201.00 | 231 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 013.00 | 49 082.00 | 381 930.00 | 431 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 161 394.00 | 125 547.00 | | 161 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 447.00 | 35 847.00 | | 43 447.00 |
DL TOTAL (I) | 232 341.00 | 188 894.00 | | 232 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 035.00 | 4 699.00 | | 19 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | 15 252.00 | | 3 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | 15 865.00 | | 14 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 510.00 | 103 350.00 | | 112 510.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 4.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 590.00 | 139 170.00 | | 149 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 930.00 | 328 064.00 | | 381 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 527.00 | 137 649.00 | | 137 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 487.00 | | 441 487.00 | 441 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 487.00 | | 441 487.00 | 441 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 232.00 | 27 859.00 | | 25 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 4 839.00 | | 6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 708.00 | 412 602.00 | | 442 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 262.00 | 376 754.00 | | 399 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 447.00 | 35 847.00 | | 43 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 235.00 | | 2 325.00 | 197 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 086.00 | | | 148 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 897.00 | | 2 325.00 | 44 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 789.00 | 3 041.00 | | 35 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 599.00 | 3 041.00 | | 34 599.00 |