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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 146 896.00 | | 146 896.00 | 146 896.00 |
AP Constructions | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 547.00 | 33 006.00 | 1 541.00 | 34 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 550.00 | 31 955.00 | 595.00 | 32 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 343.00 | 71 525.00 | 153 818.00 | 225 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
BZ Autres créances | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CF Disponibilités | 179 909.00 | | 179 909.00 | 179 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 217.00 | | 255 217.00 | 255 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 560.00 | 71 525.00 | 409 035.00 | 480 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 270 561.00 | 285 721.00 | | 270 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 553.00 | -15 160.00 | | 21 553.00 |
DL TOTAL (I) | 319 614.00 | 298 061.00 | | 319 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 590.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 004.00 | 16 818.00 | | 17 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 559.00 | 30 451.00 | | 69 559.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 2 782.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 421.00 | 50 641.00 | | 89 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 035.00 | 348 701.00 | | 409 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 421.00 | 50 641.00 | | 89 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 775.00 | | 295 775.00 | 295 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 775.00 | | 295 775.00 | 295 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 246.00 | 1 250.00 | | 6 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 246.00 | 1 250.00 | | 6 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 10 799.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 10 799.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 044.00 | -9 549.00 | | 6 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | -864.00 | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 467.00 | 340 463.00 | | 314 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 914.00 | 355 624.00 | | 292 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 553.00 | -15 160.00 | | 21 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 169.00 | | 174.00 | 225 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 086.00 | | | 148 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | 174.00 | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 157.00 | 1 368.00 | | 70 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 967.00 | 1 368.00 | | 68 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | 174.00 | 4 582.00 | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VC Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 767.00 | 73 185.00 | 4 582.00 | 77 767.00 |
VW T.V.A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 421.00 | 89 421.00 | | 89 421.00 |