| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 146 896.00 | | 146 896.00 | 146 896.00 |
AP Constructions | 5 374.00 | 4 610.00 | 764.00 | 5 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 398.00 | 27 748.00 | 5 650.00 | 33 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 550.00 | 16 166.00 | 16 384.00 | 32 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 660.00 | 49 714.00 | 173 945.00 | 223 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 891.00 | | 70 891.00 | 70 891.00 |
BZ Autres créances | 32 012.00 | 10 252.00 | 21 760.00 | 32 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CF Disponibilités | 154 181.00 | | 154 181.00 | 154 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 139.00 | 10 252.00 | 259 887.00 | 270 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 799.00 | 59 967.00 | 433 832.00 | 493 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 204 841.00 | 161 394.00 | | 204 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 092.00 | 43 447.00 | | 58 092.00 |
DL TOTAL (I) | 290 432.00 | 232 341.00 | | 290 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 064.00 | 19 035.00 | | 12 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 3 429.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 608.00 | 14 385.00 | | 15 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 294.00 | 112 510.00 | | 113 294.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 230.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 400.00 | 149 590.00 | | 143 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 832.00 | 381 930.00 | | 433 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 860.00 | 137 527.00 | | 136 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 277.00 | | 473 277.00 | 473 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 277.00 | | 473 277.00 | 473 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 884.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 655.00 | 25 232.00 | | 25 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 837.00 | 6 644.00 | | 11 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 418.00 | 442 708.00 | | 473 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 326.00 | 399 262.00 | | 415 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 092.00 | 43 447.00 | | 58 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 560.00 | | 24 100.00 | 199 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 086.00 | | | 148 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 222.00 | | 24 100.00 | 47 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 830.00 | 10 884.00 | | 38 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 640.00 | 10 884.00 | | 37 640.00 |