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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 146 896.00 | | 146 896.00 | 146 896.00 |
AP Constructions | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 547.00 | 31 771.00 | 2 775.00 | 34 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 550.00 | 31 822.00 | 728.00 | 32 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 169.00 | 70 157.00 | 155 012.00 | 225 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
BZ Autres créances | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 562.00 | | 139 562.00 | 139 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 690.00 | | 193 690.00 | 193 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 858.00 | 70 157.00 | 348 701.00 | 418 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 285 721.00 | 262 932.00 | | 285 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 160.00 | 22 789.00 | | -15 160.00 |
DL TOTAL (I) | 298 061.00 | 313 221.00 | | 298 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 595.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 818.00 | 15 670.00 | | 16 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 451.00 | 56 804.00 | | 30 451.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 2 050.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 641.00 | 81 659.00 | | 50 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 701.00 | 394 880.00 | | 348 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 641.00 | 80 789.00 | | 50 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 775.00 | | 324 775.00 | 324 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 775.00 | | 324 775.00 | 324 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 356.00 | 36 427.00 | | 30 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 549.00 | | | -9 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -864.00 | 2 412.00 | | -864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 463.00 | 432 962.00 | | 340 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 624.00 | 410 173.00 | | 355 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 160.00 | 22 789.00 | | -15 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 169.00 | | | 225 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 086.00 | | | 148 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 426.00 | 9 731.00 | | 60 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 236.00 | 9 731.00 | | 59 236.00 |