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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 267 202.00 | 203 426.00 | 63 776.00 | 267 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 716.00 | 345 882.00 | 87 834.00 | 433 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 351.00 | 147 172.00 | 23 179.00 | 170 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 915.00 | 696 480.00 | 207 435.00 | 903 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BZ Autres créances | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CF Disponibilités | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 006.00 | 696 480.00 | 270 526.00 | 967 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 150.00 | 228 150.00 | | 228 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -976 328.00 | -831 112.00 | | -976 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 669.00 | -145 216.00 | | -199 669.00 |
DL TOTAL (I) | -942 847.00 | -743 178.00 | | -942 847.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 108 832.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 660.00 | 736 675.00 | | 844 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 692.00 | 280 353.00 | | 294 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 738.00 | 23 986.00 | | 43 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 373.00 | 1 149 846.00 | | 1 183 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 526.00 | 406 668.00 | | 270 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 373.00 | | | 1 183 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 81.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 483 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | 81 320.00 | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 81 320.00 | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | 14 122.00 | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 244.00 | 544 741.00 | | 486 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 913.00 | 689 958.00 | | 685 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 669.00 | -145 216.00 | | -199 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 915.00 | | | 918 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 269.00 | | | 886 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 587.00 | 79 883.00 | 15 000.00 | 631 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 587.00 | 79 883.00 | 15 000.00 | 631 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844 660.00 | 844 660.00 | | 844 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 692.00 | 294 692.00 | | 294 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
UX Autres créances clients | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 752.00 | | | 108 752.00 |
VP Divers | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 122.00 | 24 478.00 | 32 644.00 | 57 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 373.00 | 1 183 373.00 | | 1 183 373.00 |