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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
AP Constructions | 267 202.00 | 267 176.00 | 27.00 | 267 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 545.00 | 429 898.00 | 1 646.00 | 431 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 670.00 | 172 866.00 | 3 804.00 | 176 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 389.00 | 869 940.00 | 43 449.00 | 913 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 456.00 | 18 990.00 | 40 466.00 | 59 456.00 |
BZ Autres créances | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CF Disponibilités | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 466.00 | 18 990.00 | 83 476.00 | 102 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 856.00 | 888 931.00 | 126 925.00 | 1 015 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 150.00 | 478 150.00 | | 478 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 227 924.00 | -1 291 854.00 | | -1 227 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 057.00 | 63 930.00 | | 6 057.00 |
DL TOTAL (I) | -738 717.00 | -744 774.00 | | -738 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 660.00 | 594 660.00 | | 644 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 672.00 | 226 819.00 | | 201 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 311.00 | 18 811.00 | | 19 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 642.00 | 840 289.00 | | 865 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 925.00 | 125 515.00 | | 126 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 642.00 | 840 289.00 | | 865 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 432 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 7 697.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 958.00 | 445.00 | | 35 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 958.00 | 7 253.00 | | -5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 928.00 | 587 865.00 | | 475 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 871.00 | 523 935.00 | | 469 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 057.00 | 63 930.00 | | 6 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 064.00 | | 6 326.00 | 907 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 418.00 | | 999.00 | 874 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 644.00 | | 160.00 | 32 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 014.00 | 26 926.00 | | 843 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 014.00 | 26 926.00 | | 843 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 660.00 | 644 660.00 | | 644 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 672.00 | 201 672.00 | | 201 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
UX Autres créances clients | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 036.00 | 71 231.00 | 32 804.00 | 104 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 642.00 | 865 642.00 | | 865 642.00 |