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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 267 202.00 | 230 298.00 | 36 904.00 | 267 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 716.00 | 385 304.00 | 48 412.00 | 433 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 351.00 | 158 832.00 | 11 519.00 | 170 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 915.00 | 774 434.00 | 129 480.00 | 903 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BZ Autres créances | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CF Disponibilités | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 542.00 | 774 434.00 | 185 107.00 | 959 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 150.00 | 228 150.00 | | 478 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 997.00 | -976 328.00 | | -1 175 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 857.00 | -199 669.00 | | -115 857.00 |
DL TOTAL (I) | -808 704.00 | -942 847.00 | | -808 704.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 660.00 | 844 660.00 | | 594 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 630.00 | 294 692.00 | | 351 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 522.00 | 43 738.00 | | 17 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 811.00 | 1 183 373.00 | | 963 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 107.00 | 270 526.00 | | 185 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 811.00 | 1 183 373.00 | | 963 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 495 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 2 550.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 2 550.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 567.00 | 486 244.00 | | 495 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 424.00 | 685 913.00 | | 611 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 857.00 | -199 669.00 | | -115 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 480.00 | 77 954.00 | | 696 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 480.00 | 77 954.00 | | 696 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 630.00 | 351 630.00 | | 351 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
UX Autres créances clients | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VI Groupe et associés | 594 660.00 | 594 660.00 | | 594 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 461.00 | 29 816.00 | 32 644.00 | 62 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 811.00 | 963 811.00 | | 963 811.00 |