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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 267 202.00 | 256 631.00 | 10 571.00 | 267 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 545.00 | 416 129.00 | 15 415.00 | 431 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 671.00 | 170 254.00 | 5 417.00 | 175 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 063.00 | 843 014.00 | 64 048.00 | 907 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BZ Autres créances | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CF Disponibilités | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 466.00 | | 61 466.00 | 61 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 529.00 | 843 014.00 | 125 515.00 | 968 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 150.00 | 478 150.00 | | 478 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 291 854.00 | -1 175 997.00 | | -1 291 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 930.00 | -115 857.00 | | 63 930.00 |
DL TOTAL (I) | -744 774.00 | -808 704.00 | | -744 774.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 660.00 | 594 660.00 | | 594 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 819.00 | 351 630.00 | | 226 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 811.00 | 17 522.00 | | 18 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 289.00 | 963 811.00 | | 840 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 515.00 | 185 107.00 | | 125 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 289.00 | 963 811.00 | | 840 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 346.00 | |
FG Production vendue services | | | 578 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 168.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 897.00 | 160.00 | | 4 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 697.00 | 160.00 | | 7 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 253.00 | 160.00 | | 7 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 865.00 | 495 567.00 | | 587 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 935.00 | 611 424.00 | | 523 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 930.00 | -115 857.00 | | 63 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 913.00 | | 8 178.00 | 903 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 029.00 | 907 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 029.00 | 874 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 269.00 | | 8 178.00 | 871 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 434.00 | 73 163.00 | 4 584.00 | 774 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 434.00 | 73 163.00 | 4 584.00 | 774 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 660.00 | 594 660.00 | | 594 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 819.00 | 226 819.00 | | 226 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
UX Autres créances clients | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VP Divers | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 460.00 | 26 816.00 | 32 644.00 | 59 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 290.00 | 840 290.00 | | 840 290.00 |