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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 279 924.00 | 557 238.00 | 722 686.00 | 1 279 924.00 |
040 Immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 280 407.00 | 557 238.00 | 723 169.00 | 1 280 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272 208.00 | | 272 208.00 | 272 208.00 |
072 Créances – Autres | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
084 Disponibilités | 92 831.00 | | 92 831.00 | 92 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 762.00 | | 444 762.00 | 444 762.00 |
110 Total général Actif | 1 725 169.00 | 557 238.00 | 1 167 931.00 | 1 725 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 039.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 88 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 536 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 858 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 167 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 378 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 196.00 | | | 301 196.00 |
230 Autres produits | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 325.00 | | | 309 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
242 Autres charges externes. | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
252 Charges sociales | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 144 916.00 | | | 144 916.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 739.00 | | | 290 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
280 Produits financiers | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 195 516.00 | | | 195 516.00 |
294 Charges financières | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 758.00 | | | 150 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 490 750.00 | | | 490 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 049 642.00 | | | 1 049 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 490 765.00 | | | 490 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 731.00 | | | 82 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |