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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 355 947.00 | 852 120.00 | 503 827.00 | 1 355 947.00 |
040 Immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 356 430.00 | 852 120.00 | 504 310.00 | 1 356 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 723.00 | | 262 723.00 | 262 723.00 |
072 Créances – Autres | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
084 Disponibilités | 124 832.00 | | 124 832.00 | 124 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 442.00 | | 422 442.00 | 422 442.00 |
110 Total général Actif | 1 778 872.00 | 852 120.00 | 926 751.00 | 1 778 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 675 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 926 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 304 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 900.00 | | | 312 900.00 |
230 Autres produits | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 120.00 | | | 326 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 978.00 | | | 73 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 834.00 | | | -12 834.00 |
242 Autres charges externes. | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
252 Charges sociales | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 158 852.00 | | | 158 852.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 840.00 | | | 351 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 719.00 | | | -25 719.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
294 Charges financières | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 667.00 | | | 90 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 288 407.00 | | | 1 288 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 523.00 | | | 91 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |