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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 428 032.00 | 879 681.00 | 548 351.00 | 1 428 032.00 |
040 Immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 428 515.00 | 879 681.00 | 548 834.00 | 1 428 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 667.00 | | 180 667.00 | 180 667.00 |
072 Créances – Autres | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
084 Disponibilités | 161 802.00 | | 161 802.00 | 161 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 194.00 | | 381 194.00 | 381 194.00 |
110 Total général Actif | 1 809 709.00 | 879 681.00 | 930 027.00 | 1 809 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 467 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 687 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 930 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 294 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 116 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 363 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 610.00 | | | 299 610.00 |
230 Autres produits | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 104.00 | | | 320 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 171.00 | | | -5 171.00 |
242 Autres charges externes. | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
252 Charges sociales | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151 857.00 | | | 151 857.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 433.00 | | | 341 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 329.00 | | | -21 329.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 116 804.00 | | | 116 804.00 |
294 Charges financières | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 398.00 | | | -8 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 284 419.00 | | | 284 419.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 356 430.00 | | | 1 356 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 294 743.00 | | | 294 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 222 658.00 | | | 222 658.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |