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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 325 724.00 | 710 361.00 | 615 363.00 | 1 325 724.00 |
040 Immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 326 207.00 | 710 361.00 | 615 846.00 | 1 326 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 152.00 | | 270 152.00 | 270 152.00 |
072 Créances – Autres | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
084 Disponibilités | 95 425.00 | | 95 425.00 | 95 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 044.00 | | 379 044.00 | 379 044.00 |
110 Total général Actif | 1 705 251.00 | 710 361.00 | 994 890.00 | 1 705 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 702.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 994 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 150.00 | | | 317 150.00 |
230 Autres produits | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 773.00 | | | 331 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
242 Autres charges externes. | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 001.00 | | | -5 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
252 Charges sociales | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 153 123.00 | | | 153 123.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 166.00 | | | 327 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
280 Produits financiers | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
294 Charges financières | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 280 407.00 | | | 1 280 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |