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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 254.00 | 393 420.00 | 47 834.00 | 441 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 123.00 | 754 085.00 | 368 039.00 | 1 122 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 425.00 | 1 151 552.00 | 415 873.00 | 1 567 425.00 |
BT Marchandises | 168 217.00 | | 168 217.00 | 168 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 064.00 | | 104 064.00 | 104 064.00 |
BZ Autres créances | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
CF Disponibilités | 128 807.00 | | 128 807.00 | 128 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 345.00 | | 481 345.00 | 481 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 770.00 | 1 151 552.00 | 897 217.00 | 2 048 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 677.00 | -256 414.00 | | -130 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 766.00 | 125 737.00 | | 126 766.00 |
DL TOTAL (I) | 6 089.00 | -120 677.00 | | 6 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 710.00 | 356 530.00 | | 163 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 860.00 | 434 677.00 | | 253 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 340.00 | 229 139.00 | | 293 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 586.00 | 156 355.00 | | 174 586.00 |
EA Autres dettes | 5 633.00 | 6 214.00 | | 5 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 128.00 | 1 182 914.00 | | 891 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 217.00 | 1 062 237.00 | | 897 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 029.00 | | | 1 537 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 981.00 | | | 1 532 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 649.00 | 180 999.00 | 59 096.00 | 1 029 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 601.00 | 180 999.00 | 59 096.00 | 1 025 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 435.00 | 100 435.00 | | 100 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 340.00 | 293 340.00 | | 293 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 058.00 | 159 058.00 | | 159 058.00 |
UX Autres créances clients | 104 064.00 | | | 104 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 377.00 | 158 208.00 | 5 169.00 | 163 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 766.00 | | | 192 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 320.00 | 184 320.00 | | 184 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 128.00 | 885 959.00 | 5 169.00 | 891 128.00 |