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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 617.00 | 396 773.00 | 115 844.00 | 512 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 740.00 | 933 077.00 | 412 663.00 | 1 345 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 211.00 | 1 332 735.00 | 561 476.00 | 1 894 211.00 |
BT Marchandises | 218 337.00 | | 218 337.00 | 218 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 135.00 | 218.00 | 37 917.00 | 38 135.00 |
BZ Autres créances | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
CF Disponibilités | 153 007.00 | | 153 007.00 | 153 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 078.00 | 218.00 | 476 860.00 | 477 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 289.00 | 1 332 953.00 | 1 038 336.00 | 2 371 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 242.00 | 168 703.00 | | 172 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 034.00 | 173 539.00 | | 54 034.00 |
DL TOTAL (I) | 237 276.00 | 353 242.00 | | 237 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 672.00 | 40 389.00 | | 28 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 542.00 | 149 062.00 | | 299 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051.00 | 3 426.00 | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 388.00 | 338 845.00 | | 295 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 384.00 | 188 017.00 | | 164 384.00 |
EA Autres dettes | 10 023.00 | 13 184.00 | | 10 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 060.00 | 732 924.00 | | 801 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 336.00 | 1 086 166.00 | | 1 038 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 085 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 119 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 68 941.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 372.00 | 48 189.00 | | 21 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 372.00 | 20 752.00 | | -12 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 230.00 | 41 445.00 | | 8 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 568.00 | 3 215 976.00 | | 4 174 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 534.00 | 3 042 437.00 | | 4 120 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 034.00 | 173 539.00 | | 54 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 852.00 | 190 940.00 | 224 058.00 | 1 365 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | | 1 163.00 | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 805.00 | 190 940.00 | 222 895.00 | 1 361 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 388.00 | 295 388.00 | | 295 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 384.00 | 164 384.00 | | 164 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 565.00 | 309 565.00 | | 309 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 375.00 | 13 181.00 | 15 194.00 | 28 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 034.00 | 105 734.00 | 300.00 | 106 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 009.00 | 782 815.00 | 15 194.00 | 798 009.00 |