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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 229.00 | 422 940.00 | 67 290.00 | 490 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 314.00 | 842 458.00 | 406 856.00 | 1 249 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 100.00 | 1 269 445.00 | 480 655.00 | 1 750 100.00 |
BT Marchandises | 196 937.00 | | 196 937.00 | 196 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
BZ Autres créances | 64 970.00 | | 64 970.00 | 64 970.00 |
CF Disponibilités | 135 401.00 | | 135 401.00 | 135 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 628.00 | | 488 628.00 | 488 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 728.00 | 1 269 445.00 | 969 283.00 | 2 238 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 911.00 | -130 677.00 | | -3 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 615.00 | 126 766.00 | | 173 615.00 |
DL TOTAL (I) | 179 703.00 | 6 089.00 | | 179 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 238.00 | 163 710.00 | | 104 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 893.00 | 253 860.00 | | 182 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 404.00 | 293 340.00 | | 303 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 115.00 | 174 586.00 | | 193 115.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | 5 633.00 | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 580.00 | 891 128.00 | | 789 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 283.00 | 897 217.00 | | 969 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 613.00 | 5 169.00 | | 30 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 333.00 | | 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 893.00 | | | 182 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 425.00 | | | 1 567 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 378.00 | | | 1 563 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 552.00 | 118 808.00 | 916.00 | 1 151 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 505.00 | 118 808.00 | 916.00 | 1 147 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 404.00 | 303 404.00 | | 303 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 776.00 | 88 776.00 | | 88 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 311.00 | | | 60 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 884.00 | 73 271.00 | 30 613.00 | 103 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 883.00 | | | 130 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 376.00 | | | 190 376.00 |
VP Divers | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 115.00 | 193 115.00 | | 193 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 590.00 | 156 290.00 | 300.00 | 156 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 580.00 | 758 967.00 | 30 613.00 | 789 580.00 |