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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 747.00 | 468 903.00 | 82 844.00 | 551 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 480.00 | 1 196 071.00 | 387 409.00 | 1 583 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 412.00 | 1 667 859.00 | 470 553.00 | 2 138 412.00 |
BT Marchandises | 397 202.00 | | 397 202.00 | 397 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 089.00 | 218.00 | 18 870.00 | 19 089.00 |
BZ Autres créances | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CF Disponibilités | 108 878.00 | | 108 878.00 | 108 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 480.00 | 218.00 | 540 261.00 | 540 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 892.00 | 1 668 077.00 | 1 010 814.00 | 2 678 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 834.00 | 226 276.00 | | 232 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 673.00 | 176 558.00 | | -71 673.00 |
DL TOTAL (I) | 172 161.00 | 413 834.00 | | 172 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 421.00 | 82 667.00 | | 38 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 474.00 | 304 293.00 | | 455 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 587.00 | 2 727.00 | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 988.00 | 279 821.00 | | 206 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 944.00 | 113 080.00 | | 120 944.00 |
EA Autres dettes | 14 240.00 | 10 792.00 | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 653.00 | 793 381.00 | | 838 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 814.00 | 1 207 215.00 | | 1 010 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 529.00 | 170 330.00 | | 1 497 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 645.00 | 170 330.00 | | 1 494 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 988.00 | 206 988.00 | | 206 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 944.00 | 120 944.00 | | 120 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 713.00 | 469 713.00 | | 469 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 699.00 | 34 399.00 | 300.00 | 34 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 067.00 | 836 067.00 | | 836 067.00 |