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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 647.00 | 27 218.00 | 29 429.00 | 56 647.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 647.00 | 27 218.00 | 188 429.00 | 215 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
060 Stock marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
084 Disponibilités | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
110 Total général Actif | 238 095.00 | 27 218.00 | 210 877.00 | 238 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 481.00 | | | 252 481.00 |
230 Autres produits | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 473.00 | | | 255 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63.00 | | | 63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
252 Charges sociales | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 105.00 | | | 212 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 329.00 | | | 213 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |