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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 647.00 | 53 460.00 | 63 187.00 | 116 647.00 |
040 Immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 035.00 | 53 460.00 | 222 575.00 | 276 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
060 Stock marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
072 Créances – Autres | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
084 Disponibilités | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
110 Total général Actif | 284 979.00 | 53 460.00 | 231 519.00 | 284 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 371.00 | | | 213 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
230 Autres produits | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 404.00 | | | 217 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 604.00 | | | 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 733.00 | | | 90 733.00 |
252 Charges sociales | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 317.00 | | | 243 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 913.00 | | | -25 913.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 220.00 | | | -27 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 035.00 | | | 276 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |