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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 647.00 | 32 398.00 | 24 248.00 | 56 647.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 647.00 | 32 398.00 | 183 248.00 | 215 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
060 Stock marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
084 Disponibilités | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
110 Total général Actif | 237 862.00 | 32 398.00 | 205 464.00 | 237 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 097.00 | | | 218 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 714.00 | | | 714.00 |
230 Autres produits | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 381.00 | | | 221 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -186.00 | | | -186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -418.00 | | | -418.00 |
242 Autres charges externes. | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
252 Charges sociales | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 950.00 | | | 206 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 647.00 | | | 215 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 732.00 | | | 7 732.00 |